Navigation FX Derivate Unsere FX Futures und Optionen kombinieren bewährte OTC-Marktkonventionen mit der Transparenz von börsengehandelten Derivaten. Eurex ermöglicht den Handel von FX Derivatives und mehr als 2.000 Produkten auf neun Assetklassen auf einer einzigen Plattform. Alle Clearing über Eurex Clearing und für FX-Derivate, die physisch über das Continuous Linked Settlement System (CLS) geliefert werden. FX Futures und Optionen sind nun voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unserem Portfolio-basierten Margining-Ansatz. Eurex Clearing Prisma berechnet kumulierte Risiken auf allen Märkten, die von Eurex Clearing freigegeben wurden, und ermöglicht eine Cross-Margin zwischen Produkten und Märkten. Am 12. September 2016. Eurex hat sein gelistetes FX Futures - und Options-Portfolio um sechs neue Währungspaare erweitert, während die gesamten minimalen Block-Trade-Größen über alle Währungspaare reduziert wurden, um die Hedging-Chancen weiter zu verbessern. Unser neues Angebot Verlängerung von sechs neuen Währungspaaren, die nun 7 der G10 Währungspaare abdecken. Reduzierung der Block Trade-Größe auf 200 Kontrakte für EURUSD und 100 Kontrakte für alle anderen Währungspaare. Wahl der Gebührenwährung für FX-Produkte mit Quotierungswährung GBP oder CHF. Eurex Clearing verringert das Gegenparteirisiko für jede Transaktion bis zum Abschluss des Vergleichs. Vereinfachung und Flexibilität von Clearing-Bereitschaftsprozessen für Clearing-Mitglieder wählen Sie eine oder mehrere Währungen aus, um sie zu löschen. Voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unser Portfolio-basierte Margining-Ansatz. Physische Lieferung beider Währungseinheiten nach Ablauf des Multi-Currency-Abwicklungssystems Continuous Linked Settlement (CLS), um das Abwicklungsrisiko zu minimieren. Eine harmonisierte Kontraktgröße von 100.000 und Tenöre bis zu drei Jahren ermöglicht es Händlern, langfristige Expositionen effektiv zu verwalten. Off-Trading über Eurex Trade Entry Services. Stark wettbewerbsfähige Transaktionskosten ohne Mitgliedsbeiträge. Transparentes zentrales Orderbuch amp Zugang zu den reichen Daten, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Vierteljährliche und monatliche Abläufe. Aktuelle Handelszeiten 8: 00-22: 00 MEZ. Eine Währungsoption ist eine Art Devisentermingeschäft, der seinem Inhaber das Recht verleiht, aber nicht die Verpflichtung, sich an einem Devisengeschäft zu beteiligen. Um mehr über Forex-Handel zu erfahren, besuchen Sie Forex für Dummies hier. Im Allgemeinen, Kauf einer solchen Option wird es einem Händler oder Hedger zu wählen, eine Währung gegen eine andere in einem bestimmten Betrag von oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Up-Front-Kosten zu kaufen. Dieses Recht wird vom Optionsver - käufer im Austausch gegen Vorzugskosten, wie die Optionsprämie bekannt, gewährt. In Bezug auf ihr Handelsvolumen, bieten Forex-Optionen derzeit rund 5 bis 10 des Gesamtumsatzes auf dem Devisenmarkt gesehen. Währung Option Terminologie Etwas spezifische Jargon wird in der Forex-Markt verwendet, um anzugeben, und beziehen sich auf eine Währung Optionen Bedingungen. Einige der häufigsten optionbezogenen Begriffe sind im Folgenden definiert: Ausübung - Die Handlung des Optionskäufers der Benachrichtigung des Verkäufers, dass sie beabsichtigen, auf die Optionen zugrunde liegenden Forex-Vertrag zu liefern. Gültigkeitsdatum - Das letzte Datum, an dem die Option ausgeübt werden kann. Lieferdatum - Das Datum, an dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Call Option - Das Recht, eine Währung zu kaufen. Put Option - Verleiht das Recht, eine Währung zu verkaufen. Premium - Der Aufwand für den Kauf einer Option. Ausübungspreis - Der Kurs, zu dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Währungsoptionen Preisfaktoren Der Preis der Devisenoptionen wird durch die Basisparameter des Basispreises, des Verfalldatums, des Stils und der Frage bestimmt, ob es sich um ein Call handelt oder um welche Währungen. Darüber hinaus hängt ein Optionswert auch von mehreren marktbestimmten Faktoren ab. Im Einzelnen handelt es sich bei diesen marktorientierten Parametern um: Der vorherrschende Kassakurs Interbankeinlagenzinssätze für jede der Währungen Die gegenwärtige implizite Volatilität für das Verfalldatum Implizite Volatilität in Währungsoptionen Die implizite Volatilitätsmenge ist für Optionsmärkte eindeutig und bezieht sich auf den annualisierten Standard Abweichung der Wechselkursentwicklungen, die vom Markt während der Optionslebensdauer erwartet werden. Option Market Maker schätzen diesen wichtigen Preisfaktor und in der Regel es in Prozent, Kaufoptionen, wenn die Volatilität ist niedrig und verkaufen Optionen, wenn die Volatilität hoch ist. Währung Option Trading Beispiel Wenn Sie Devisenoptionen handeln, müssen Sie zunächst im Auge behalten, dass die Zeit wirklich Geld ist und dass jeder Tag Sie eine Option haben wird wahrscheinlich kostet Sie in Bezug auf Zeitverfall. Darüber hinaus ist diese Zeit Zerfall größer und daher präsentiert mehr von einem Problem mit kurzen dated Optionen als mit lange datiert Optionen. In Bezug auf ein Beispiel, betrachten die Situation eines technischen Forex Trader, dass ein symmetrisches Dreieck auf den täglichen Charts in USDJPY beobachtet. Das Dreieck bildete sich auch über mehrere Wochen, mit einer gut definierten inneren Wellenstruktur, die dem Händler eine beträchtliche Sicherheit gibt, dass ein Ausbruch bevorsteht, obwohl sie nicht sicher sind, in welche Richtung sie auftreten wird. Auch die Volatilität - ein Schlüsselelement, das die Preisbildung von Devisenoptionen beeinflusst - in USDJPY ist im Berichtszeitraum zurückgegangen. Dies lässt USDJPY Währung Optionen relativ günstig zu kaufen. Um Devisenoptionen zu nutzen, um von dieser Situation Gebrauch zu machen, konnte der Händler gleichzeitig eine USD CallJPY Put Option erwerben, wobei ein Basispreis auf der Ebene der oberen absteigenden Trendlinie des Dreieckmusters platziert wurde, sowie eine USD PutJPY Call Option auf der Ebene Der Dreiecke untere aufsteigende Trendlinie. Auf diese Weise, wenn der Ausbruch auftritt und die Volatilität in USDJPY wieder steigt, kann der Händler die Option ausschließen, die nicht von weiteren Bewegungen in Richtung des Ausbrechens profitiert, während die andere Option von der erwarteten gemessenen Bewegung des Diagramms profitieren Muster. Verwendung von Währungsoptionen Währungsoptionen haben eine wachsende Reputation als hilfreiche Werkzeuge für Hedges zu verwalten oder zu versichern gegen Wechselkursrisiken genossen. Beispielsweise könnte ein US-Unternehmen, das sich gegen einen möglichen Zufluss von Pfund Sterling aufgrund eines ausstehenden Verkaufs einer US-Tochtergesellschaft absichern möchte, ein Pfund Sterling PutU. S. Dollar anrufen. Währung Option Hedging-Beispiel Im Hinblick auf eine einfache Währung Hedging-Strategie mit Optionen, betrachten die Situation eines Bergbau-Waren-Exporteur in Australien, die eine antizipierte, wenn auch noch nicht sicher, die Verbringung von Bergbau-Produkte zur weiteren Verfeinerung in die Vereinigten Staaten gesendet werden soll Wo sie für US-Dollar verkauft werden. Sie könnten eine Aussie Dollar Call OptionU. S erwerben. Dollar-Put-Option in Höhe des erwarteten Wertes dieser Lieferung, für die sie dann eine Prämie im Voraus zahlen würde. Darüber hinaus könnte das ausgewählte Fälligkeitsdatum dem Zeitpunkt entsprechen, zu dem der Versand voraussichtlich voll bezahlt wird und der Ausübungspreis entweder auf dem aktuellen Markt oder auf einem Niveau für den AUDUSD-Wechselkurs liegen könnte, wenn die Verbringung für das Unternehmen unrentabel wird . Alternativ, um auf die Kosten der Prämie zu sparen, konnte der Exporteur nur kaufen eine Option aus, wenn jede Ungewissheit über die Sendung und ihre Bestimmung wahrscheinlich entfernt werden und seine Größe wurde erwartet, dass praktisch gesichert werden. In diesem Fall könnten sie dann die Option mit einem Forward-Vertrag ersetzen, um US-Dollar zu verkaufen und australische Dollar in der jetzt bekannten Größe des Deals zu kaufen. In jedem Fall, wenn die Bergbau-Produzenten AUD CallUSD Put-Option ausläuft oder verkauft wird, sollten die erzielten Gewinne dazu beitragen, ungünstige Kursveränderungen des zugrunde liegenden AUDUSD-Wechselkurses auszugleichen. Mehr Gebrauch von Devisenoptionen Forex Optionen machen auch ein nützliches spekulatives Fahrzeug für institutionelle strategische Händler, um interessante Profit-und Verlust-Profile, vor allem beim Handel auf mittelfristige Marktansichten zu erhalten. Auch persönliche Devisenhändler Handel in kleineren Größen können Devisenoptionen auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM handeln, sowie durch einige Einzelhandel Forex Brokerage. Einige Retail-Broker bieten auch STOP oder Single Payment Option Trading-Produkte, die eine Prämie kosten, aber bieten eine Barauszahlung, wenn der Markt zum Basispreis kauft. Dies entspricht einer binären oder digitalen exotischen Währungsoption. Währung Option Styles und Ausübung Choices Regelmäßige Währung Optionen kommen in zwei grundlegende Stile, die sich unterscheiden, wenn der Inhaber kann wählen, zu verwenden oder ausüben. Solche Optionen werden auch oft als Plain-Vanille oder nur Vanilla-Währungsoptionen bekannt, um sie von den exotischeren Optionssorten zu unterscheiden, die in einem späteren Abschnitt dieses Kurses behandelt werden. Der gebräuchlichste Stil, der im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt gehandelt wird, ist die Option European-Style. Diese Option kann nur bis zu einem bestimmten Ausschlusszeitpunkt, in der Regel 3 Uhr nach Tokio, London oder New York, ausgeübt werden. Dennoch ist die häufigste Art für Optionen auf Währungs-Futures, wie die an der Chicago IMM Exchange gehandelt, ist bekannt als amerikanischen Stil. Diese Option kann jederzeit bis einschließlich des Verfalldatums ausgeübt werden. Diese Flexibilität der amerikanischen Stil Optionen können zusätzliche Wert zu ihrer Prämie im Vergleich zu europäischen Stil Optionen, die manchmal auch als die Ameriplus. Dennoch ist die frühe Ausübung der American Style Optionen in der Regel nur sinnvoll für tief in der Geld-Call-Optionen auf die hohe Zins-Währung, und Verkauf der Option stattdessen wird in der Regel die bessere Wahl in den meisten Fällen sein. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Was sind Währungsoptionen Eine Währungsoption (auch FX oder FOREX-Option) ist ein Finanzprodukt mit dem Namen Derivat, bei dem der Wert auf einem Basiswert beruht Fall ist eine Fremdwährung. FX-Optionen sind Call - oder Put-Optionen, die dem Käufer das Recht (nicht die Verpflichtung) geben, ein Währungpaar zu dem vereinbarten Ausübungspreis am angegebenen Verfallsdatum zu kaufen (zu rufen) oder zu verkaufen (put). Der FOREX-Optionshandel wurde zunächst nur von großen Instituten durchgeführt, in denen Fondsmanager, Portfoliomanager und Corporate Treasurer Risiken durch Absicherung ihres Währungsrisikos im Devisenmarkt ausgleichen würden. Allerdings sind die Währungsoptionen jetzt sehr beliebt bei Privatanlegern als elektronische Handel und Marktzugang ist jetzt so weit verfügbar. Ich dachte, alle FX-Optionen wurden über den Counter (OTC) gehandelt Wenn Devisenoptionen zuerst auf der Bühne waren, waren sie tatsächlich gehandelt OTC - wo Institutionen und Broker-Händler mit einander über das Telefon handeln, um ihre Devisen-Exposure abzusichern. Bei Instituten, die sich mit Transaktionen in den Milliarden befassen, ist dies sinnvoll, zumal im Gegensatz zu Aktienoptionen kein zentraler Handelsplatz für Devisen besteht. Allerdings bieten viele Retail-Online-Broker-Unternehmen sowie größere Institutionen elektronischen Zugang zu FOREX Liquiditätspools, die auch den Handel von Devisenoptionen online. Viele der Optionen, die über diese Firmen gehandelt werden, gelten nach wie vor als OTC, da der Händler (Kunde) direkt mit dem Broker arbeitet, anstatt die Bestellung mit einem anderen Händler zu vergleichen. In diesem Fall wird der Makler zur Gegenpartei der Währungsoption und hat daher das Risiko zu tragen. Dies bedeutet auch, dass Devisenoptionen für den einzelnen Händler gesorgt werden können. Ohne einen standardisierten Satz von Regeln durch einen Austausch diktiert, kann ein Händler die streikexpiry und in seltenen Fällen die Auslauf-Stil des Vertrages, die mit dem Broker gehandelt wird zu wählen. Nicht alle elektronischen Handel Ziele für Devisenoptionen sind jedoch OTC. Es gibt Unternehmen, die Liquiditätspools für Institutionen zur Verfügung stellen, um miteinander zu kommunizieren, oft genannt Dark Pools. Beispielsweise sind HotSpot, FXAll und CurrenX alle Liquiditätsziele für den FOREX-Markt. Zusätzlich zu FOREX Liquiditätspools und OTC mit Ihrem Broker werden Devisenoptionen auch an Börsen gehandelt. Zum Beispiel bieten die PHLX (NASDAQ) und die CME sowohl Devisenoptionen auf Devisentermingeschäfte an. Diese Produkte werden auch von den meisten Online-Online-FX-Option Broker zugänglich sein. Welche Broker bieten Online-FX-Option Trading Werfen Sie einen Blick auf die Liste unten von Brokern, die Online-Zugang zu den Devisenoptionsmarkt bieten. Sind Währungsoptionen riskanter als Aktienoptionen würde ich sagen, dass es zwei Arten von Risiken beim Handel von Devisenoptionen gibt: Gegenparteienrisiko und Marktrisiko. Für Währungsoptionen, die OTC mit Ihrem Brokerdealer sind, haben Sie, was als Gegenstück Risiko bekannt. Das heißt, das Risiko, dass die Firma, die die andere Seite der Transaktion hält pleite, zusammen mit jeder finanziellen Verpflichtung zur Lieferung von Devisen. Alle Optionsverträge, die Sie als Traderclient mit einem solchen Unternehmen halten, werden wertlos. Das Kontrahentenrisiko ist in Währungsoptionen eher vorhanden als Aktien - oder Futures-Optionen, da es keine zentrale Clearingstelle gibt, um Optionshändler zu schützen, wenn der Dealer nicht in der Lage ist, die Ausübungsverpflichtungen zu erfüllen. In Bezug auf das Marktrisiko sind FX-Optionen für makroökonomische Faktoren empfindlicher als Aktien - oder Futures-Optionen. Politische und ökonomische Faktoren spielen bei der Währungswahl eine große Rolle. Aktienoptionen hingegen werden, auch wenn sie noch von makroökonomischen Bedingungen beeinflusst werden, auch durch firmenspezifische Variablen wie Ertragsberichte, Downgrades, Sektorstimmungen etc. beeinflusst. Währungsoptionsbewertung FX-Optionen sind in der Regel europäisch und können daher ein Standard-BampS-Modell verwenden. Wie bei einer Aktienoption können die Devisenoptionen unter Verwendung eines Standard-Black - und Scholes-Optionsmodells mit Dividendenrendite bewertet werden. Bei einer Devisenoption stellt die Dividendenrendite die Fremdwährungen kontinuierlich einen risikofreien Zinssatz dar. In gleicher Weise müssen die Optionen der FOREX-Option berücksichtigt werden: Basiswert (der Spot-FOREX-Zinssatz) Zinssatz Lokalwährung Zinssatz Dividendenrendite Fremdwährung Zinssatz Basispreis Die Cross-Rate, zu der die Währung ausgetauscht wird Ablaufdatum Das Verfallsdatum Der Option Volatilität Die erwartete zukünftige Volatilität des Wechselkurses über die Laufzeit der Option Der für die Währungsoption verwendete Terminkurs ist eine Kombination beider Zinssätze in jedem Land. Neuer als die Black und Scholes ist das Garman - und Kohlhagen-Optionspreismodell. Ich habe gelesen, dass es genau das gleiche wie die BampS Formel für Optionen auf Dividendenzahlungen Aktien, obwohl Ive nicht die genaue Formel gesehen. Weitere Informationen zur Währungsoption finden Sie in den folgenden Büchern. Vorgeschlagene Bücher FOREX Volatilität könnte Sie überraschen Als ich diesen Artikel schrieb, dachte ich an die Gründe, die helfen können, zu erklären, warum Währungen eine höhere Volatilität als Aktien haben. Aus irgendeinem Grund habe ich immer davon ausgegangen, dass FOREX-Paare haben eine höhere Volatilität als z. B. Index-Optionen. Um die Größe der Volatilität Differenz zu messen, begann ich, eine Reihe von FOREX-Paaren und ein paar Indizes zu vergleichen. Ich war überrascht. Unter Verwendung von Tagesenddaten weisen Aktienindizes eine etwa doppelte Menge an Volatilität auf als die Hauptwährungspaare. Werfen Sie einen Blick auf diese: Hier ist die Tabelle mit den Daten: 9,5 Jahre Daten wurden verwendet, um die oben genannten - vom 3. Januar 2000 bis 5. August 2009. Ich berechnete sowohl 30 Tage und 100 Tage historische Volatilität und dann gemittelt Über alle Datensätze. Heres die Zusammenfassung: Die 3 Börsenindizes durchschnittlich 26,26 während die 15 Währungspaare im Durchschnitt 12,14. Da die Währungsvolatilität im Durchschnitt fast die Hälfte des Eigenkapitalindexes ausmacht, könnten Sie davon ausgehen, dass die Optionsprämien relativ halb so billig sind. Allerdings sind die FOREX-Märkte für ihre Intra-Tageskursschwankungen bekannt, so dass diese Volatilität die Optionsprämien über ihren historischen Werten hinaus steigert. Also, ich dachte Id einen Blick auf die impliziten Volatilitäten für eine Probe von FOREX-Optionen. Implizite Volatilitätsdaten für Währungen sind schwer zu finden. So schwer in der Tat konnte ich nicht finden, frei verfügbar. Ich beschloss, die Optionspreise auf FOREX Futures, die auf der CME - CME AUD Contract Specs aufgeführt sind, zu verwenden und diese in meinen Kalkulationstabellenoptionsrechner zu stecken. Hinweis: Die Kalkulationstabelle verwendet die Black - und Scholes-Methode (für europäische Optionen), während die Währungsoptionen preislich amerikanische Artübung sind, aber ich stelle mich nicht einen sehr großen Unterschied dort vor. Für dieses Beispiel denke ich, dass es in Ordnung ist. Die 16,80 implizite vol für die AUDUSD FOREX Optionen isnrsquot zu weit weg von der 15,27 100-Tage historische Volatilität. Noch viel niedriger als die aktuelle 22,72 implizierte Volatilität für den SampP 500 Index - SampP 500 Implied Volatility. Niedrigere Volatilität Niedrigere Prämien Ist es wichtig, dass Volatilität für Währungen niedriger ist als andere Vermögensarten Es hängt alles von Ihrem Handelsstil ab. Volatilität wird in den Zeitwert der Option berücksichtigt. Wenn die Höhe der impliziten Volatilität steigt, führt dies zu fetteren Optionsprämien. Wenn youre-Strategie Kaufoptionen für gerichtete Trades ist, dann höhere Vols machen dies teurer und Ihr Gewinn pro Handel weniger. Wenn Sie lieben, nackte Optionen zu verkaufen oder auf abgedeckte Anrufe zu nehmen, dann höhere Option Prämien mehr Kredit zu Ihnen, wenn Sie den Handel zu etablieren. Niedrigere Volatilität untere Margen Als Option Käufer ist Ihr einziges Risiko die Prämie, die Sie für den Optionsvertrag bezahlen. Wenn Sie jedoch eine Option kürzen, ordnet Ihr Broker einen Teil Ihres Kontos als Marge für die Position zu. Dies wird als Anfangsrand bezeichnet. Wenn sich der zugrunde liegende Markt gegen den Händler bewegt, kann er zusätzliche Mittel einzahlen, um den Handel aufrechtzuerhalten. Dies wird als Wartungsspanne bezeichnet. Wenn die Marge aufgrund unzureichender Mittel nicht aufrechterhalten werden kann, schließt der Makler die Position im Auftrag des Kunden und gibt die verbleibenden Gelder zurück an den Kunden zurück. Zusätzlich zu den Währungsrisiken werden die Margen durch die Volatilität beeinflusst, die der zugrunde liegenden Spotwährung innewohnt. Zinssätze Zinsbewegungen spielen bei der Währungsbewegung eine große Rolle. Wenn zum Beispiel die Sparquote der Vereinigten Staaten steigt, während die Raten in Australien unverändert bleiben, dann wird das Geld aus Australien und in die USA fließen, da in den USA gehandelt wird, ist jetzt mehr wert, bezogen auf Australien angesichts des aktuellen Wechselkurses. Da sich der FOREX-Markt als Reaktion auf sich ändernde Zinssätze bewegt, sind auch die Optionsprämien, deren Basiswert eine Fremdwährung ist. Bei der Preisgestaltung von Fremdwährungsoptionen müssen die Zinssätze beider Länder berücksichtigt und in ein Optionspreismodell eingegeben werden - im Gegensatz zu anderen Optionen wie Aktienoptionen, Futures-Optionen usw., die nur einen Input für die Zinssätze zur Ableitung eines theoretischen Preises benötigen . Diese Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen kann als die Kosten von Carry für die jeweilige Währung Spot betrachtet werden. Siehe externe Links unten für einige zusätzliche Ressourcen auf Preisgestaltung Währung Optionen. Optionen auf Devisentermingeschäfte Neben Optionen, die ihren Basiswert als Fremdwährung haben, können Optionshändler auch Optionen handeln, bei denen der Basiswert eine zukünftige Währung ist. Das heißt, ein Futures-Kontrakt, bei dem der Basiswert auf der Fremdwährung basiert. Optionen auf Devisentermingeschäfte sind weit mehr zugänglich als gerade aus FOREX-Optionen. Wie bereits erwähnt, erfolgt der Großteil des durch Devisenoptionen gehandelten Volumens im Freiverkehrsmarkt (OTC-Markt), während Optionen auf Devisentermingeschäfte an Börsen gehandelt werden, auf die von einem Online-Broker leicht zugegriffen werden kann. Die Chicago Mercantile Exchange hat die am meisten verfügbaren Währungs-Futures und Devisenoptionen in der Welt. Währung Option Vs Währung Zukunft Wie alle Optionen, wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Risiko auf die Prämie für das Derivat bezahlt begrenzt. Optionen haben auch das Recht, die Lieferung (Ausübung) des Basiswertes zu übernehmen, wenn dies gewünscht wird. Beim Kauf eines Futures-Kontraktes sind Sie verpflichtet, den Basiswert beim Verfall zu übernehmen. Da das Risiko nicht auf eine Prämie beschränkt ist (wie bei Kaufoptionen), ist ein Futures-Kontrakt-Risikoprofil aggressiver. Mit Verlustpotenzial sowohl auf und abwärts des Marktes. Kaufen Futures-Kontrakte erfordert auch die Hinterlegung einer ersten Marge im Voraus, die viel größer sein kann als eine Optionsprämie, die auf einer Vielzahl von Faktoren schwankt. Die erste Marge erwirbt auch Zinsen, während eine Optionsprämie nicht - die Option Prämie an den Verkäufer, der die Zinsen auf den gezahlten Betrag bezahlt wird. Sind Währungsoptionen Nützliche Externe Links Kommentare (4) Add a Comment
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