Option Handel Rand

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John ist bekannt für seine aggressiven Stil, große Trades (wie die eintägigen, 1.000.000 TSLA Handel), und seine Fähigkeit, mühelos ziehen massive Gewinne aus den Märkten mit seinen einfachen Strategien zu folgen. Also, um es einfach gesagt, ist unser Ziel bei Simpler Optionen nicht zu lehren, wie man ein Börsenmakler. Unser Ziel ist, Ihnen beizubringen, wie man konsequent Geld in den Märkten verdient. Mitgliedschaft Vorteile beinhalten: Live-Handel Chat Room: Die Simpler Optionen Chatroom hat den Standard für das, was ein Live-Trading-Room sein sollte. REAL TRADERS, HANDEL REAL GELD. PERIODE. Trade Alerts: Sind Sie immer noch ein 9 bis 5er Verpassen Sie nie einen Moment der Aktion, mit Echtzeit-SMS-Benachrichtigungen direkt an Ihr Handy gesendet. Premium Video Newsletter: Lassen Sie niemals etwas dem Zufall überlassen. Holen Sie sich nächtliche Einsichten (Mo-Fr) von John F. Carter und Henry Gambell, wie sie über die aktuelle Tage Aktion zusammen mit einem Ausblick für die Handelstage im Voraus zu reflektieren. Member Forum: Im Laufe der letzten fünf Jahre hat Simpler Optionen, was wir denken, ist die beste Gemeinschaft von ernsthaften Optionen Trader in der Welt kultiviert. Es ist das einfache Prinzip der kollektiven Intelligenz am Arbeitsplatz. Mitglieder-Webinare: Mit regelmäßig geplanten Mitglieder-Webinare, youll immer auf dem neuesten Stand der neuen Entwicklungen in den Märkten. Ob es ein neues Werkzeug, eine Strategie oder ein Marktbewegungsereignis ist, als Mitglied youll das erste zu wissen. Do Option Sellers Have a Trading Edge Während es sicherlich viele praktikable Optionen-Kauf Strategien für Händler, Optionen Exspirationsdaten erhalten haben Aus der CME für einen Zeitraum von drei Jahren deutet darauf hin, dass die Käufer gegen die Chancen kämpfen. Auf der Grundlage der vom CME erhaltenen Daten analysierte ich fünf große CME-Optionsmärkte - die SampP 500, Eurodollars, Japanische Yen, Lebendrinder und Nasdaq 100 - und stellte fest, dass drei von vier Optionen wertlos abgelaufen sind. In der Tat, der Put-Optionen allein, 82.6 abgelaufen nicht wert für diese fünf Märkte. Aus dieser Studie ergeben sich drei Schlüsselmuster: (1) Im Durchschnitt sind drei von vier Optionen, die bis zum Ende der Exspiration gehalten werden, am Ende wertlos. (2) Der Anteil der nicht abgelaufenen Puts und Anrufe wird durch den primären Trend des Basiswerts und (3 ) Option Verkäufer kommen immer noch vor, auch wenn der Verkäufer geht gegen den Trend. CME-Daten Basierend auf einer CME-Studie über auslaufende und ausgeübte Optionen für einen Zeitraum von drei Jahren (1997, 1998 und 1999) erloschen durchschnittlich 76,5 aller Optionen, die bis zur Gültigkeitsdauer der Chicago Mercantile Exchange gehalten wurden, nicht mehr aus. Dieser Durchschnitt blieb für den Dreijahreszeitraum wie folgt konstant: 76,3, 75,8 bzw. 77,5, wie in Abbildung 1 dargestellt. Aus dieser allgemeinen Ebene können wir daher folgern, dass es für jede Option, die am Verfallstag ausgeübt wurde, drei Optionskontrakte gab Dass aus dem Geld abgelaufen und damit wertlos, bedeutet Option Verkäufer bessere Chancen als Option Käufer für Positionen bis zum Verfall gehalten. Abbildung 1 - Prozentsatz CME Ausgeübte amp Abgelaufen Worthless Optionen Quelle: CME ExercisedExpired Recap Für ausgelaufenen Vertrag Bericht Wir präsentieren die Daten als Optionen ausgeübt gegen diejenigen, die nicht wertlos. Abbildung 2 enthält die tatsächlichen Zahlen, die zeigen, dass es 20.003.138 abgelaufene (wertlose) Optionen und 6.131.438 ausgeübte (in Geld) Optionen gab. Futures-Optionen, die im Geld bei Verfall sind, werden automatisch ausgeübt. Daher können wir die Gesamtsumme abgelaufener wertloser Optionen ableiten, indem wir die von den gesamten Optionen bis zum Ende der Laufzeit ausgeübten Werte subtrahieren. Wenn wir uns die Daten genauer ansehen, können wir bestimmte Muster erkennen, wie etwa eine Trendverzerrung im Basiswert den Anteil der Call-Optionen beziehungsweise Put-Optionen, die wertlos ablaufen, beeinflusst. Natürlich ist das Gesamtmuster, dass die meisten Optionen wertlos abgelaufen. Abbildung 2 - Vollständiger CME-Ausübungsverstärker Abgelaufen Worthless Call - und Put-Optionen Quelle: CME ExercisedExpired Recap für ausgelaufenen Vertragsbericht Die dreijährigen Durchschnitte der ausgeübten Optionen (im Geld) gegenüber Optionen, die für die nachstehend aufgeführten Märkte wertlos ausfallen Bestätigen, was die Gesamtergebnisse zeigen: eine Bias zu Gunsten der Option Verkäufer. In Abbildung 3 sind die Summen für ausgeübte (in Geld) und wertlos abgelaufene Optionen für die SampP 500, NASDAQ 100, Eurodollar, Japanischer Yen und Lebendrinder dargestellt. Für beide Puts und Anrufe, die in jedem dieser Märkte gehandelt wurden, verließen die Optionen, die wertlos ablaufen, die in dem Geld ausgelaufenen. Zum Beispiel, wenn wir SampP 500 Aktienindex-Futures-Optionen zu nehmen, insgesamt 2.739.573 Put-Optionen abgelaufen wertlos verglichen mit nur 177.741, die in das Geld abgelaufen. Abbildung 3 - Total ExercisedExpired Optionskontrakte Quelle: CME ExercisedExpired Recap für abgelaufenen Vertrag Bericht Wie für Call-Optionen, eine primäre Bullenmarkt Trend half Käufern, die 843.414 Call-Optionen vergehen wertlos verglichen mit 587.729 Auslaufen im Geld - deutlich eine viel bessere Leistung durch Option Käufer als Put Käufer. Eurodollars hatten mittlerweile 4.178.247 Put-Optionen, die wertlos verliefen, während 1.041.841 im Geld ausgelaufen waren. Eurodollar rufen Käufer, aber nicht viel besser. Insgesamt 4.301.125 Call-Optionen abgelaufen wertlos, während nur 1.378.928 endete in das Geld, trotz einer günstigen (d. h. bullish) Trend. Wie der Rest der Daten in dieser Studie zeigt, auch wenn der Handel mit dem primären Trend, die meisten Käufer immer noch am Ende verlieren auf Positionen bis zum Verfall gehalten. Abbildung 4 - Prozentuale AusübungExpired Optionskontrakte Quelle: CME ExercisedExpired Recap Für abgelaufenen Vertrag Bericht Abbildung 4 stellt die Daten in Prozent dar, was es ein wenig leichter macht, Vergleiche zu machen. Für die Gruppe als Ganzes hatten Put-Optionen, die für die gesamte Gruppe nicht wert waren, den höchsten Prozentsatz, wobei 82,6 aus dem Geld ausfielen. Der Anteil der nutzlosen Call-Optionen betrug 74,9. Der Put-Optionen-Prozentsatz, der wertlos abläuft, kam über dem Durchschnitt der gesamten zuvor zitierten Studie (aller CME-Futures-Optionen, 76,5 abgelaufen wertlos), weil die Aktienindexoptionen auf Futures (Nasdaq 100 und SampP 500) eine sehr große Anzahl von Put-Optionen hatten Auslaufend wertlos, 95.2 und 93.9 beziehungsweise. Diese Vorurteile zugunsten von Verkäufern lassen sich aufgrund der starken zinsbullischen Tendenz der Aktienindizes während dieser Periode trotz einiger scharfen, aber kurzlebigen Marktrückgängen zurückführen. Die Daten für 2001-2003 können jedoch eine Verschiebung hin zu mehr nicht abgelaufenen Anrufen zeigen, was die Veränderung eines primären Bärenmarkttrends seit Anfang 2000 widerspiegelt. Schlussfolgerung Die in dieser Studie präsentierten Daten stammen aus einem Dreijahresbericht der CME Optionen auf Futures, die an der Börse gehandelt werden. Während nicht die gesamte Geschichte, schlagen die Daten insgesamt, dass Option Verkäufer einen Vorteil in Form einer Neigung zu Optionen Auslaufen aus dem Geld (wertlos). Wir zeigen, dass, wenn der Optionsverkäufer mit dem Trend des Basiswertes gehandelt wird, dieser Vorteil deutlich zunimmt. Doch wenn der Verkäufer falsch ist über den Trend, dies nicht dramatisch verändern die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Im Großen und Ganzen erscheint dem Käufer daher ein entschiedener Nachteil gegenüber dem Verkäufer gegenüber. Auch wenn wir vorschlagen, dass die Daten den Fall für den Verkauf untertreibt, weil es nicht uns sagen, wie viele der Optionen, die in das Geld ausgegeben wurden, zu gewinnen, anstatt zu verlieren Trades, sollten die Daten genug sagen, um Sie an die Entwicklung von Vertriebsstrategien denken denken Ihr primärer Ansatz für Handelsoptionen. Allerdings sollten wir betonen, dass Vertriebsstrategien ein erhebliches Risiko beinhalten können (Käufer definieren definitionsgemäß begrenzte Verluste), deshalb ist es wichtig, eine strikte Geldverwaltung zu praktizieren und nur mit Risikokapital zu handeln, wenn Vertriebsstrategien eingesetzt werden Optionen Trading-Fehler Kauf oder Verkauf von Out-of-the-money (OTM) Anruf oder Put-Optionen Kauf oder Verkauf von OTM-Optionen klingt großartig in der Theorie. Sie riskieren viel weniger Geld als Kauf-in-the-money (ITM) Optionen und kann eine Menge Gewinn auf Papier zu machen. Allerdings ist dieser Prozess tatsächlich verletzen Sie, weil Sie eine zeitgesteuerte Wette auf Richtung platzieren. Wenn Sie falsch sind, dann werden Sie höchstwahrscheinlich verlieren die gesamte Prämie, während, wenn Sie ITM-Optionen verwenden, werden Sie zumindest in der Lage sein, einige der Prämie zu sparen, wenn der Preis gegen Ihre Position geht. Trading illiquid Optionen Je mehr Teilnehmer in einem bestimmten Markt, desto mehr Flüssigkeit wird es sein. Einfach ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der Lage, eintreten und beenden zu einem bestimmten Preis ist sehr liquiditätsabhängig. Auch, je mehr Teilnehmer gibt es auf dem Markt der bessere Preis wird sich bewegen. Einsatz einer Allzweckoptionshandelsstrategie in allen Märkten Die Märkte ändern sich von Zeit zu Zeit. Sie reimen, aber nicht immer. Aus diesem Grund müssen Sie Optionen Trading-Strategien, die in der Lage sein, um für bestimmte Märkte angepasst werden, sowie Strategien, die besser in bestimmten Märkten zu implementieren.